Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Eternia Fic Fia Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

ETERNIA FIC FIA BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

43.214.785/0001-08

Patrimônio

R$ 11.428.576,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ETERNIA FIC FIA BDR NIVEL I

17,16%
rent. Últimos 12 meses
20,91%
rent. Últimos 24 meses
21,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
35

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,56%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,41% Títulos Públicos R$ 40.643,29
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 40.643,29 0,41%
97,92% Fundos de Investimento R$ 9.722.529,81
Ativo Posição % PL
ETERNIA MASTER FIA BDR NIVEL I CNPJ: 43.140.948/0001-55 R$ 9.722.529,81 97,92%
0,92% Valores a Pagar R$ 90.917,57
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 90.917,57 0,92%
0,75% Valores a Receber R$ 74.827,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 74.827,16 0,75%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,83% 17,45% 18,05% 0,00%
Volatilidade 14,16% 17,16% 20,91% 21,99% 21,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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