Espelho D`agua Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ESPELHO D`AGUA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.067.168/0001-24

Patrimônio

R$ 18.367.393,32

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ESPELHO D`AGUA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,35%

rent. Últimos 12 meses

2,22%

rent. Últimos 24 meses

2,94%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.91 mi

Média nos últimos 12 meses

2,12%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,16%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,93% Fundos de Investimento R$ 18.196.418,38

Ativo	Posição	% PL
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 1.940.396,23	10,66%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES CNPJ: 35.343.590/0001-30	R$ 1.910.158,34	10,49%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 1.190.101,45	6,54%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 1.041.291,67	5,72%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 976.211,85	5,36%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 944.398,16	5,19%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 932.459,16	5,12%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 840.640,39	4,62%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 785.655,61	4,31%
JGP STRATEGY FIC FIM ACCESS CNPJ: 32.300.350/0001-60	R$ 740.019,86	4,06%