Equinox Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EQUINOX FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

26.243.499/0001-51

Patrimônio

R$ 57.184.501,12

Taxa de Administração

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EQUINOX FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,86%

rent. Últimos 12 meses

4,70%

rent. Últimos 24 meses

5,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 56.51 mi

Média nos últimos 12 meses

3,74%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,98% Fundos de Investimento R$ 56.814.312,49

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 13.784.973,02	24,26%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 8.213.659,20	14,45%
MANAGER SPX RAPTOR FIC FIM CP CNPJ: 19.107.944/0001-90	R$ 7.596.723,54	13,37%
MANAGER KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 27.782.855/0001-78	R$ 6.869.349,50	12,09%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 6.735.850,17	11,85%
ITAU PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FIC FI CNPJ: 20.354.935/0001-83	R$ 5.007.205,12	8,81%
MANAGER ATMOS FIC FIA CNPJ: 30.129.289/0001-04	R$ 2.917.629,12	5,13%
MANAGER DC I FIC FIA CNPJ: 35.591.542/0001-60	R$ 2.364.366,28	4,16%
MANAGER TREECORP III FIM CNPJ: 44.935.130/0001-91	R$ 2.355.205,18	4,14%
FRONTIER FIM CP IE CNPJ: 34.200.554/0001-54	R$ 969.351,36	1,71%