Enerprev Fia

FICHA TÉCNICA

ENERPREV FIA

Gestor

BNP PARIBAS ASSET

CNPJ

21.625.000/0001-57

Patrimônio

R$ 50.676.515,78

Taxa de Administração

Administrador

BNP PARIBAS ASSET

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ENERPREV FIA

1A 2A 5A Início

15,11%

rent. Últimos 12 meses

17,34%

rent. Últimos 24 meses

18,06%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 46.22 mi

Média nos últimos 12 meses

14,66%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-11,73%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,24% Títulos Públicos R$ 116.050,35

99,71% Fundos de Investimento R$ 48.009.391,25

Ativo	Posição	% PL
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA CNPJ: 11.182.064/0001-77	R$ 8.519.350,31	17,69%
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA CNPJ: 26.243.348/0001-01	R$ 7.666.400,46	15,92%
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA CNPJ: 34.659.901/0001-01	R$ 6.260.265,14	13,00%
VINLAND LONG ONLY FIC FIA CNPJ: 30.593.403/0001-52	R$ 6.193.882,24	12,86%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 4.537.880,75	9,42%
OCEANA SELECTION FIC FIA CNPJ: 17.157.131/0001-80	R$ 4.462.167,04	9,27%
BNPP ACTION FIC FIA CNPJ: 12.239.939/0001-92	R$ 4.351.713,75	9,04%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 26.277.595/0001-10	R$ 2.919.698,19	6,06%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 1.729.201,32	3,59%
SPX APACHE FIC FIA CNPJ: 16.565.056/0001-23	R$ 1.368.832,05	2,84%