Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
Gestor
BNP PARIBAS ASSET
CNPJ
12.581.016/0001-14
Patrimônio
R$ 92.267.385,23
Taxa de Administração
0
Administrador
BNP PARIBAS ASSET
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOENERPREV ALM PSAP CV FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 21.246.223,21 | 27,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 17.357.605,42 | 22,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 13.513.179,47 | 17,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 11.825.186,17 | 15,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 10.896.146,87 | 13,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.898.361,14 | 2,41% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 1.894.577,98 | 2,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 9.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 24.028,61 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 3.117,57 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 9,37% | 21,99% | 46,34% | |
| Volatilidade | 0,26% | 0,34% | 0,53% | 0,75% | 4,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |