Endowment Instituto Rodrigo Mend Fim

FICHA TÉCNICA

ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MEND FIM

Gestor

CNPJ

36.401.278/0001-18

Patrimônio

R$ 31.963.612,82

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MEND FIM

1A 2A 5A Início

3,07%

rent. Últimos 12 meses

3,78%

rent. Últimos 24 meses

3,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 29.74 mi

Média nos últimos 12 meses

2,92%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,49%

Composição Geral

Data base: 09/2023

28,43% Títulos Públicos R$ 8.718.915,06

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.100.154,74	10,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.907.126,07	6,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.868.385,50	6,09%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.843.248,75	6,01%

71,51% Fundos de Investimento R$ 21.929.237,19

Ativo	Posição	% PL
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50	R$ 4.511.908,44	14,71%
XPA RV FIC FIM CNPJ: 28.767.181/0001-03	R$ 3.355.567,39	10,94%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 2.918.117,02	9,52%
ARX EVEREST ADV FIC FI RF CP CNPJ: 35.789.436/0001-96	R$ 1.571.545,63	5,12%
JGP CREDITO ADVISORY FIM CP CNPJ: 28.767.162/0001-79	R$ 1.551.298,69	5,06%
XP BANCOS FI RF CP CNPJ: 35.377.390/0001-06	R$ 1.457.545,92	4,75%