Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Encore Long Bias Fim

FICHA TÉCNICA

ENCORE LONG BIAS FIM

Gestor

CNPJ

37.467.645/0001-49

Patrimônio

R$ 223.136.596,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENCORE LONG BIAS FIM

17,27%
rent. Últimos 12 meses
20,61%
rent. Últimos 24 meses
21,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 194.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,74%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,62% Títulos Públicos R$ 11.813.434,40
11,98% Fundos de Investimento R$ 53.944.352,03
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 34.003.045,95 7,55%
59,53% Ações R$ 268.097.336,19
Ativo Posição % PL
ELET3 R$ 16.073.489,46 3,57%
PETR4 R$ 15.099.576,00 3,35%
PETR3 R$ 14.455.035,00 3,21%
VIVA3 R$ 14.166.125,16 3,15%
EQTL3 R$ 12.855.579,10 2,85%
5,78% BDR R$ 26.013.739,69
Ativo Posição % PL
MELI34 R$ 18.887.402,25 4,19%
1,63% Investimento Exterior R$ 7.326.618,13
4,50% Caixa R$ 20.254.567,30
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 20.254.567,30 4,50%
0,06% Mercado Futuro R$ 249.982,80
7,17% Valores a Pagar R$ 32.276.422,76
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 28.340.572,76 6,29%
6,75% Valores a Receber R$ 30.412.991,14
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 30.412.991,14 6,75%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,42% 17,71% 29,86% 14,53%
Volatilidade 14,90% 17,27% 20,61% 21,51% 21,52%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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