Elettra Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ELETTRA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.801.363/0001-36

Patrimônio

R$ 60.288.038,45

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ELETTRA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,68%

rent. Últimos 12 meses

5,90%

rent. Últimos 24 meses

6,19%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 57.14 mi

Média nos últimos 12 meses

4,44%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,94%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,87% Fundos de Investimento R$ 57.927.486,40

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 15.126.334,48	26,08%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 10.430.583,22	17,98%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 7.768.047,84	13,39%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 6.940.875,49	11,97%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 3.115.751,61	5,37%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 2.034.260,25	3,51%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.782.521,11	3,07%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.411.192,82	2,43%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 1.276.574,12	2,20%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.253.844,40	2,16%