Dvr Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DVR FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.509.911/0001-84

Patrimônio

R$ 27.847.291,71

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DVR FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,19%

rent. Últimos 12 meses

3,01%

rent. Últimos 24 meses

2,96%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.46 mi

Média nos últimos 12 meses

2,88%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,21% Títulos Públicos R$ 316.634,07

98,23% Fundos de Investimento R$ 25.616.372,67

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER FIC FI REF DI CNPJ: 07.907.396/0001-02	R$ 6.599.401,83	25,31%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP CNPJ: 14.504.578/0001-90	R$ 1.951.017,65	7,48%
HIGH YIELD CP FIMC DE FI CNPJ: 11.905.638/0001-98	R$ 1.943.985,92	7,45%
RETORNO ABSOLUTO PROFISSIONAL FIA IE CNPJ: 22.945.981/0001-82	R$ 1.727.568,90	6,62%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF CNPJ: 09.814.233/0001-00	R$ 1.646.779,47	6,31%
AUGME 90 FIC FIM CP CNPJ: 17.012.208/0001-23	R$ 1.399.046,35	5,36%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 1.285.817,34	4,93%
ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP CNPJ: 32.760.042/0001-17	R$ 1.262.745,97	4,84%
VINLAND MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 30.593.439/0001-36	R$ 975.919,49	3,74%
MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 32.397.723/0001-62	R$ 939.417,71	3,60%