Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dorel Fim Cp

FICHA TÉCNICA

DOREL FIM CP

Gestor

CNPJ

11.952.676/0001-00

Patrimônio

R$ 264.559.347,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DOREL FIM CP

2,81%
rent. Últimos 12 meses
3,64%
rent. Últimos 24 meses
4,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 399.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,33% Títulos Públicos R$ 20.993.795,63
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 20.993.795,63 5,33%
61,84% Fundos de Investimento R$ 243.643.475,33
Ativo Posição % PL
KONDOR KOBOLD FIC FIM I CP CNPJ: 10.292.322/0001-05 R$ 34.009.903,28 8,63%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 22.861.290,76 5,80%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 22.252.722,52 5,65%
SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 18.489.909/0001-10 R$ 16.913.866,64 4,29%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 14.002.429,15 3,55%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19 R$ 13.250.701,08 3,36%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58 R$ 9.877.679,32 2,51%
-2,66% Ações R$ -10.494.023,28
0,07% BDR R$ 268.076,90
13,12% Debêntures R$ 51.704.112,21
Ativo Posição % PL
ORIOT11 R$ 11.275.024,87 2,86%
14,60% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 57.519.303,02
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 16.029.110,78 4,07%
5,49% Investimento Exterior R$ 21.620.773,53
1,20% Caixa R$ 4.730.018,78
0,01% Mercado Futuro R$ 29.780,00
0,98% Outros R$ 3.851.476,15
0,01% Valores a Pagar R$ 34.028,34
0,02% Valores a Receber R$ 90.198,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 13,47% 20,77% 23,18%
Volatilidade 1,43% 2,81% 3,64% 4,38% 5,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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