Dlm Mil Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DLM MIL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

03.534.590/0001-20

Patrimônio

R$ 27.932.641,84

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DLM MIL FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,89%

rent. Últimos 12 meses

31,64%

rent. Últimos 24 meses

25,82%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 27.11 mi

Média nos últimos 12 meses

0,87%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-20,76%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,85% Títulos Públicos R$ 1.073.643,41

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.044.467,43	3,75%

96,10% Fundos de Investimento R$ 26.796.467,89

Ativo	Posição	% PL
INTER PREMIUM FI RF CP LP CNPJ: 27.826.059/0001-90	R$ 6.759.017,71	24,24%
JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP CNPJ: 20.824.446/0001-48	R$ 3.099.595,41	11,12%
ARX VINSON FIC FI RF CP CNPJ: 30.910.553/0001-42	R$ 3.070.867,60	11,01%
INTER TRAFALGAR FIM CP CNPJ: 33.784.218/0001-33	R$ 2.768.252,44	9,93%
JGP SELECT FIC FIM CP CNPJ: 21.946.695/0001-79	R$ 2.661.212,65	9,54%
DLM HEDGE CONSERVADOR FIM CNPJ: 09.720.710/0001-60	R$ 1.338.893,45	4,80%
AUGME 90 FIC FIM CP CNPJ: 17.012.208/0001-23	R$ 1.243.211,55	4,46%
SPARTA TOP FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.188.162/0001-00	R$ 1.223.908,98	4,39%
INTER SELECTION GLOBAL FIM INV EXT CNPJ: 39.723.660/0001-36	R$ 599.456,68	2,15%