Santander Pb Dial Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB DIAL MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

37.651.193/0001-50

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB DIAL MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

0,00%

rent. Últimos 12 meses

3,51%

rent. Últimos 24 meses

3,42%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 5.65 mi

Média nos últimos 12 meses

4,13%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,17%

Composição Geral

Data base: 11/2022

99,50% Fundos de Investimento R$ 11.325.473,11

Ativo	Posição	% PL
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 3.535.383,29	31,06%
ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58	R$ 1.854.162,56	16,29%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 1.550.390,18	13,62%
ITAU PRIVATE RF IMA-B 5+ FIC FI CNPJ: 27.884.230/0001-17	R$ 1.189.451,96	10,45%
ITAU PRIVATE RF PRE IDKA 3 FIC FI CNPJ: 26.344.495/0001-60	R$ 1.121.743,49	9,85%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 347.280,33	3,05%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 323.982,05	2,85%
ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI CNPJ: 08.927.393/0001-95	R$ 298.134,63	2,62%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 292.414,62	2,57%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 239.812,58	2,11%