Devant Audax Fi Rf Lp Cp

Data base: 09/2023

40,73% Títulos Públicos R$ 13.410.811,76

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 8.227.101,78	24,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.977.939,86	9,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 985.186,02	2,99%

0,58% Fundos de Investimento R$ 190.580,62

-1,44% Swap R$ -474.999,75

32,88% Debêntures R$ 10.825.614,20

Ativo	Posição	% PL
ELDC14	R$ 1.779.421,81	5,40%
CVCB14	R$ 1.481.408,18	4,50%
AEGPA0	R$ 1.113.378,95	3,38%

1,61% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 530.287,05

0,00% Caixa R$ 1.000,00

0,05% Mercado Futuro R$ 17.800,95

24,87% Outros R$ 8.189.786,82

Ativo	Posição	% PL
CRI IPCA - 20/06/2031	R$ 1.308.711,10	3,97%
CRI IPCA - 20/07/2025	R$ 1.117.047,72	3,39%
CRI IPCA - 20/04/2029	R$ 972.281,87	2,95%
CRI IPCA - 20/04/2031	R$ 926.410,16	2,81%

0,38% Valores a Pagar R$ 126.360,07

0,33% Valores a Receber R$ 108.360,16