Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DELTA STRATEGY FIM CP LP
Gestor
CNPJ
32.274.211/0001-09
Patrimônio
R$ 566.458.555,16
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODELTA STRATEGY FIM CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 832.537,41 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 510.699.426,82 | 31,36% |
| DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 262.820.368,97 | 16,14% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 22.876.355,70 | 1,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fiscalização 2023 | R$ 12.859,84 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PASSIVO CAP COMP | R$ 400.000.000,00 | 24,56% |
| PFEE CO RECOLHER | R$ 29.798.787,70 | 1,83% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 1.507.936,60 | 0,09% |
| AUDITORIA 23 AUDIT | R$ 7.480,52 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ATIVO CAP COMP | R$ 400.000.000,00 | 24,56% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,80% | -18,73% | 32,93% | -58,83% | |
| Volatilidade | 14,64% | 24,68% | 21,36% | 82,33% | 65,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |