Definicao Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DEFINICAO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.876.251/0001-70

Patrimônio

R$ 17.118.302,75

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DEFINICAO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,20%

rent. Últimos 12 meses

2,61%

rent. Últimos 24 meses

3,26%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.26 mi

Média nos últimos 12 meses

2,07%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 17.532.426,10

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 2.675.869,14	15,26%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.478.275,18	8,43%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.140.795,30	6,50%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 1.069.906,58	6,10%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 1.028.620,29	5,86%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 911.021,46	5,19%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20	R$ 890.017,79	5,07%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 764.480,00	4,36%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 720.993,59	4,11%
MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 43.759.209/0001-46	R$ 720.454,02	4,11%