Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL TOP SELECAO FIC FIA
Gestor
CNPJ
31.690.157/0001-10
Patrimônio
R$ 10.317.899,56
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL TOP SELECAO FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 29.350,06 | 0,28% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TOP SELECAO MASTER FIA CNPJ: 33.632.312/0001-77 | R$ 9.460.830,81 | 89,28% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 16.713,65 | 0,16% |
| Despesa Provisão | R$ 4.436,44 | 0,04% |
| GALGO | R$ 1.574,88 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 750,00 | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | R$ 254,64 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LIQ D+1 LIQ D+1 | R$ 1.080.000,00 | 10,19% |
| CVM DIFERIDO | R$ 1.757,11 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,07% | -1,83% | -1,67% | -22,86% | |
| Volatilidade | 14,97% | 18,01% | 21,61% | 22,57% | 23,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |