Daycoval Multiestrategia F I M

Data base: 09/2023

77,54% Títulos Públicos R$ 72.244.839,83

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 38.021.315,85	40,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.850.922,06	11,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.329.600,16	11,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.493.046,51	8,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.549.955,25	5,96%

18,89% Fundos de Investimento R$ 17.597.013,15

Ativo	Posição	% PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04	R$ 8.732.774,92	9,37%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP CNPJ: 36.954.526/0001-58	R$ 8.692.137,08	9,33%

1,93% Ações R$ 1.801.804,30

Ativo	Posição	% PL
ABEV3	R$ 482.906,85	0,52%
ABEV3	R$ 482.906,85	0,52%
10.406.511/0001-61	R$ 215.550,75	0,23%

0,66% Mercado Futuro R$ 618.679,64

0,08% Opções R$ 79.038,00

0,00% Caixa R$ 1.000,00

0,23% ETF R$ 214.532,40

0,55% Valores a Pagar R$ 510.877,33

0,11% Valores a Receber R$ 102.672,60