Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL FI RF IRFM 1
Gestor
CNPJ
12.265.822/0001-83
Patrimônio
R$ 60.310.828,24
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL FI RF IRFM 1
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 25.170.381,10 | 42,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.362.599,61 | 22,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 11.156.190,97 | 18,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 7.117.817,61 | 12,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.433.905,63 | 4,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DI1FUTN24 | R$ 6.179,66 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CORRETAGEM BOLSAS | R$ 31.789,37 | 0,05% |
| Despesa Provisão | R$ 14.240,73 | 0,02% |
| AJUSTE DE COTAS | R$ 10.035,71 | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 7.962,46 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | 12,63% | 26,43% | 30,62% | |
| Volatilidade | 0,24% | 0,33% | 0,38% | 0,56% | 0,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |