Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
Gestor
CNPJ
41.185.146/0001-36
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FIC FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ARBOR SPV IV FIA IE CNPJ: 40.920.172/0001-06 | R$ 3.070.803,61 | 93,35% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP CNPJ: 36.954.526/0001-58 | R$ 214.519,33 | 6,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,05% |
| Despesa Provisão | R$ 930,72 | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | R$ 152,05 | 0,00% |
| Taxa de Custódia | R$ 103,57 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 91,26 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 374,20 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 106,28% | 106,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |