Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL EXPERT II FIM CP IE
Gestor
CNPJ
27.293.764/0001-79
Patrimônio
R$ 396.667.447,20
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL EXPERT II FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 1.003.674.017,80 | 42,33% |
| DAYCOVAL RF FI CP CNPJ: 00.807.777/0001-62 | R$ 69.926.422,84 | 2,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 592.332.240,00 | 24,98% |
| Letra Financeira | R$ 263.497.302,16 | 11,11% |
| Letra Financeira | R$ 187.461.709,70 | 7,91% |
| Letra Financeira | R$ 54.728.868,01 | 2,31% |
| Letra Financeira | R$ 48.349.551,56 | 2,04% |
| Letra Financeira | R$ 29.568.448,21 | 1,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Bonds e Treasury | R$ 16.438.991,94 | 0,69% |
| Bonds e Treasury | R$ 11.150.092,67 | 0,47% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,94% | 21,16% | 50,42% | 78,05% | |
| Volatilidade | 3,41% | 4,70% | 3,46% | 3,34% | 6,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |