Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL ESTRAT QUANTITATIVAS FIM
Gestor
CNPJ
45.120.718/0001-50
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL ESTRAT QUANTITATIVAS FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.490.557,25 | 50,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.541.276,49 | 42,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 648.567,10 | 6,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IR Calculado Resga CO | R$ 89.854,19 | 0,83% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 16.424,61 | 0,15% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | R$ 4.339,90 | 0,04% |
| PROVISÃO A PAGAR | R$ 3.145,80 | 0,03% |
| Despesa Provisão | R$ 3.059,57 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EGIE DIV/JRS | R$ 2.266,41 | 0,02% |
| VIVT DIV/JRS | R$ 1.074,23 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |