Dao Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DAO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

13.514.764/0001-47

Patrimônio

R$ 44.295.371,15

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,86%

rent. Últimos 12 meses

3,63%

rent. Últimos 24 meses

3,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 43.48 mi

Média nos últimos 12 meses

2,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,59%

Composição Geral

Data base: 09/2023

52,89% Títulos Públicos R$ 23.311.861,15

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.068.937,04	27,38%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.643.606,71	15,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.355.168,13	5,34%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.009.476,40	4,56%

47,05% Fundos de Investimento R$ 20.738.115,64

Ativo	Posição	% PL
VINCI TOTAL RETURN FIC FIM CNPJ: 35.636.909/0001-15	R$ 3.348.515,71	7,60%
KINEA ATLAS FIM CNPJ: 26.218.403/0001-03	R$ 3.263.486,35	7,40%
KAPITALO Z VOLANS FIC FIM CNPJ: 20.008.080/0001-39	R$ 2.815.483,32	6,39%
LEGACY CAPITAL VNC FIC FIM CNPJ: 35.711.402/0001-89	R$ 2.741.689,96	6,22%
SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE CNPJ: 22.642.644/0001-16	R$ 2.688.714,12	6,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 1.618.045,00	3,67%