Dalila Fi Cp Mult Ie

FICHA TÉCNICA

DALILA FI CP MULT IE

Gestor

CNPJ

41.360.096/0001-86

Patrimônio

R$ 32.643.401,63

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DALILA FI CP MULT IE

1A 2A 5A Início

7,47%

rent. Últimos 12 meses

8,83%

rent. Últimos 24 meses

9,40%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 30.94 mi

Média nos últimos 12 meses

7,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,41% Títulos Públicos R$ 757.168,95

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 757.168,95	2,41%

97,54% Fundos de Investimento R$ 30.585.945,32

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 13.379.987,50	42,67%
UBS CONS SUST INVEST GROWTH FIM IE CNPJ: 38.287.003/0001-20	R$ 4.547.011,59	14,50%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 3.934.671,50	12,55%
UBS CONS ACC M X FIC FIM CP IE CNPJ: 44.417.580/0001-92	R$ 2.396.980,20	7,64%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 2.049.340,63	6,54%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.540.625,67	4,91%
EB PREFERRED FUTURES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.504.421,81	4,80%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 578.849,81	1,85%
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 8	R$ 389.793,12	1,24%