Dalia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DALIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

17.249.191/0001-22

Patrimônio

R$ 229.443.204,54

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DALIA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,26%

rent. Últimos 12 meses

2,95%

rent. Últimos 24 meses

3,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 224.58 mi

Média nos últimos 12 meses

2,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,66% Títulos Públicos R$ 3.776.309,93

95,61% Fundos de Investimento R$ 217.824.038,98

Ativo	Posição	% PL
BOCOM BBM COR C H Y FIC FIM CP CNPJ: 34.799.129/0001-23	R$ 74.958.786,27	32,90%
BAHIA AM MARAU FIC FIM CNPJ: 17.087.932/0001-16	R$ 39.437.657,89	17,31%
LEGACY CAPITAL FEEDER I FIC FIM CNPJ: 35.916.230/0001-80	R$ 15.626.501,29	6,86%
ITAU HEDGE PLUS FEEDER I FIC FIM CNPJ: 35.417.220/0001-08	R$ 13.396.836,53	5,88%
BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 23.732.231/0001-95	R$ 11.909.296,82	5,23%
GAVEA MACRO FEEDER I FIC FIM CNPJ: 36.617.518/0001-16	R$ 10.980.717,81	4,82%
IBIUNA HEDGE ST FEEDER I FIC FIM CNPJ: 37.987.158/0001-07	R$ 10.784.759,78	4,73%
GENOA CAPITAL RADAR I FIC FIM CNPJ: 36.021.696/0001-80	R$ 9.460.063,83	4,15%
BAHIA AM MARAU FEED BOCOM BBM FIC FIM CNPJ: 29.733.842/0001-34	R$ 9.317.234,25	4,09%
ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI CNPJ: 42.584.327/0001-06	R$ 8.890.284,27	3,90%