Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC FIM
Gestor
CNPJ
39.401.067/0001-73
Patrimônio
R$ 48.374.962,58
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA TOTAL RETURN PVT FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN A FIC FIM CNPJ: 33.346.346/0001-03 | R$ 47.920.996,64 | 98,70% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | R$ 513.072,44 | 1,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 94.433,58 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 22.294,99 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,79 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 14,61% | 15,85% | 5,23% | |
| Volatilidade | 8,21% | 10,14% | 11,52% | 11,36% | 11,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |