Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA GLOBAL 50 PREV FIC FIM
Gestor
CNPJ
37.626.895/0001-84
Patrimônio
R$ 35.589.198,94
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA GLOBAL 50 PREV FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM CNPJ: 37.623.383/0001-64 | R$ 36.900.393,93 | 98,70% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 18.912,50 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 18.912,36 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 18.912,27 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 18.912,20 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 18.912,20 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 18.912,15 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 18.912,10 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 167.222,11 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 131.017,82 | 0,35% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,87% | 9,93% | 16,67% | 19,21% | |
| Volatilidade | 2,67% | 2,43% | 2,30% | 2,70% | 2,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |