Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA 70 VALOR PREV FIC FIM
Gestor
CNPJ
37.828.502/0001-15
Patrimônio
R$ 28.869.961,74
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA 70 VALOR PREV FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 163.508,50 | 0,48% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA MASTER ACOES PREVIDENCIARIO FI CNPJ: 36.966.666/0001-46 | R$ 22.406.522,22 | 65,61% |
| ITAU DISTRIBUIDORES PREV RF REF FIC FI CNPJ: 38.249.303/0001-15 | R$ 10.900.585,23 | 31,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 3.500,59 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 258.632,77 | 0,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 418.960,73 | 1,23% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,04% | 11,61% | 13,21% | 3,23% | |
| Volatilidade | 8,99% | 11,81% | 13,77% | 14,07% | 14,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |