Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA 100 PREVIDENCIA FIC FIM
Gestor
CNPJ
37.128.109/0001-19
Patrimônio
R$ 18.084.926,89
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA 100 PREVIDENCIA FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA 100 FIFE PREV FIM CNPJ: 31.963.459/0001-14 | R$ 18.275.969,71 | 98,99% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 9.907,64 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 9.907,46 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 9.907,33 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 9.907,29 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 9.907,24 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 9.907,22 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 9.907,21 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 59.918,76 | 0,32% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 26.824,65 | 0,15% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,82% | 10,44% | 6,21% | -10,28% | |
| Volatilidade | 12,85% | 16,97% | 19,80% | 20,41% | 20,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |