Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA 100 ADV XP SEG PREV FIC FIM
Gestor
CNPJ
36.327.214/0001-14
Patrimônio
R$ 98.509.511,54
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA 100 ADV XP SEG PREV FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA 100 FIFE PREV FIM CNPJ: 31.963.459/0001-14 | R$ 101.223.387,63 | 99,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 54.382,72 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 54.382,27 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 54.382,25 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 54.382,04 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 54.382,01 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 54.381,97 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 54.381,93 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 294.879,13 | 0,29% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 172.885,16 | 0,17% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,80% | 10,61% | 6,46% | -10,00% | |
| Volatilidade | 12,85% | 16,97% | 19,80% | 20,42% | 20,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |