Daemon Ctesios Fim Cp

FICHA TÉCNICA

DAEMON CTESIOS FIM CP

Gestor

CNPJ

22.809.013/0001-49

Patrimônio

R$ 60.164.726,85

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAEMON CTESIOS FIM CP

1A 2A 5A Início

8,58%

rent. Últimos 12 meses

8,41%

rent. Últimos 24 meses

9,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 56.03 mi

Média nos últimos 12 meses

7,91%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,56%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,79% Títulos Públicos R$ 1.033.884,44

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 592.474,02	1,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 441.410,42	0,77%

98,17% Fundos de Investimento R$ 56.643.947,43

Ativo	Posição	% PL
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM CNPJ: 34.702.572/0001-34	R$ 55.248.002,89	95,76%
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM CNPJ: 41.036.284/0001-53	R$ 244.137,52	0,42%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 116.080,88	0,20%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 115.081,16	0,20%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 115.081,15	0,20%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 115.080,82	0,20%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 115.080,68	0,20%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 115.080,65	0,20%