Dad Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DAD FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

29.300.867/0001-44

Patrimônio

R$ 41.001.564,34

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAD FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,45%

rent. Últimos 12 meses

3,75%

rent. Últimos 24 meses

4,92%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 41.58 mi

Média nos últimos 12 meses

3,16%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,31%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 42.033.626,63

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 4.628.011,07	11,01%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 2.459.878,06	5,85%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 2.137.579,23	5,08%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 2.058.551,97	4,90%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 2.012.432,20	4,79%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.976.066,61	4,70%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.951.621,39	4,64%
PSO JUROS FIM CNPJ: 47.293.938/0001-00	R$ 1.681.632,08	4,00%
ACCESS KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 43.984.537/0001-46	R$ 1.655.242,05	3,94%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.148.660/0001-04	R$ 1.571.764,90	3,74%