Theobal Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

THEOBAL FIM CP IE

Gestor

CNPJ

20.649.533/0001-06

Patrimônio

R$ 28.984.688,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

THEOBAL FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,13%

rent. Últimos 12 meses

8,74%

rent. Últimos 24 meses

9,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 28.97 mi

Média nos últimos 12 meses

6,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,44%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,51% Títulos Públicos R$ 1.627.945,78

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.627.945,78	5,51%

93,38% Fundos de Investimento R$ 27.602.598,60

Ativo	Posição	% PL
BWGI ALLOCATION FIC FIM CP IE CNPJ: 39.404.347/0001-35	R$ 10.072.814,65	34,08%
MANTIQUEIRA 1 FIC FIM CP IE	R$ 4.404.521,90	14,90%
CSHG PATRIA INF IV FIM CNPJ: 31.713.505/0001-27	R$ 2.553.892,81	8,64%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 1.779.815,48	6,02%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 1.717.474,58	5,81%
CSHG MONASHEES V C FIM CP IE CNPJ: 32.683.870/0001-07	R$ 1.436.657,24	4,86%
CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE CNPJ: 31.611.317/0001-98	R$ 1.222.376,68	4,14%
PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP	R$ 1.169.412,80	3,96%
CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE CNPJ: 31.713.528/0001-31	R$ 760.272,13	2,57%