Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Lexington Second Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

CSHG LEXINGTON SECOND FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

31.666.614/0001-30

Patrimônio

R$ 11.844.001,09

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG LEXINGTON SECOND FIC FI RF REF DI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,16%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
71

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 13.318.116,93
Ativo Posição % PL
CSHG DI MASTER FI RF REF CNPJ: 09.329.721/0001-14 R$ 13.318.116,93 99,90%
0,04% Caixa R$ 4.999,96
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.999,96 0,04%
0,05% Valores a Pagar R$ 6.708,88
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.708,88 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 1.818,57
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.818,57 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,76% 26,97% 33,66%
Volatilidade 0,04% 0,11% 0,16% 0,26% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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