Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Ibiuna Prev Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CSHG IBIUNA PREV II FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.830.886/0001-40

Patrimônio

R$ 32.884.979,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG IBIUNA PREV II FIC FIM

3,45%
rent. Últimos 12 meses
3,89%
rent. Últimos 24 meses
3,86%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 47.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,18%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
20

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 43.486.416,31
Ativo Posição % PL
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 18.041.841/0001-02 R$ 43.456.250,70 99,90%
CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI CNPJ: 31.611.503/0001-27 R$ 30.165,61 0,07%
0,01% Caixa R$ 4.578,74
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.578,74 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 7.654,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.654,15 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,47% 8,52% 31,21% 0,00%
Volatilidade 2,53% 3,45% 3,89% 3,86% 3,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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