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Data base: 09/2023

11,35% Títulos Públicos R$ 37.144.273,39

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 37.144.273,39	11,35%

85,91% Fundos de Investimento R$ 281.256.557,03

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 187.766.088,60	57,35%
ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC FI CNPJ: 42.814.825/0001-90	R$ 45.340.606,05	13,85%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 33.570.220,55	10,25%
CS CERES III ASTER FIC FIM CNPJ: 42.592.334/0001-41	R$ 7.490.594,80	2,29%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 6.911.520,00	2,11%

11,53% Ações R$ 37.751.648,00

Ativo	Posição	% PL
ITUB4	R$ 14.810.403,00	4,52%
VALE3	R$ 7.927.134,00	2,42%
SUZB3	R$ 7.881.456,00	2,41%
GOAU4	R$ 7.132.655,00	2,18%

4,28% Debêntures R$ 13.996.698,63

1,65% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.403.923,91

-15,49% ETF R$ -50.719.148,05

0,02% Caixa R$ 57.536,50

0,49% Mercado Futuro R$ 1.604.964,65

0,02% Valores a Pagar R$ 56.272,93

0,26% Valores a Receber R$ 841.159,65