Cshg Alvorada Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG ALVORADA II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.278.792/0001-72

Patrimônio

R$ 104.785.923,29

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG ALVORADA II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,53%

rent. Últimos 12 meses

6,53%

rent. Últimos 24 meses

6,20%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 105.70 mi

Média nos últimos 12 meses

2,40%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,38%

Composição Geral

Data base: 09/2023

23,27% Títulos Públicos R$ 24.881.189,54

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 13.491.040,96	12,62%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.495.393,26	5,14%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.672.176,87	2,50%

75,07% Fundos de Investimento R$ 80.270.297,30

Ativo	Posição	% PL
CSHG ALL VERDE 30 FIC FIM CNPJ: 05.586.704/0001-01	R$ 15.960.581,04	14,93%
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 09.591.381/0001-03	R$ 12.012.431,45	11,23%
CSHG ALL SPX NIMITZ Q CSHG FIC FIM CNPJ: 36.874.628/0001-63	R$ 6.443.728,83	6,03%
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 29.236.579/0001-78	R$ 5.745.199,84	5,37%
CSHG ALLSPXRHG FIC FIFIM - CP IE CNPJ: 19.009.392/0001-88	R$ 4.696.317,85	4,39%
CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG FIC FIM CNPJ: 13.000.859/0001-42	R$ 3.491.184,97	3,27%
CSHG ALL SPX FALCON CSHG FIC FIA CNPJ: 18.644.570/0001-80	R$ 2.633.166,89	2,46%