Albatroz Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALBATROZ FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

35.865.574/0001-07

Patrimônio

R$ 37.793.019,48

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALBATROZ FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

4,03%

rent. Últimos 12 meses

4,11%

rent. Últimos 24 meses

4,38%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 36.15 mi

Média nos últimos 12 meses

3,79%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,85%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,70% Títulos Públicos R$ 623.982,54

98,17% Fundos de Investimento R$ 36.034.356,21

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS INFLACAO VC FI RF CNPJ: 25.108.944/0001-08	R$ 7.323.444,01	19,95%
VC RV FIC FIA CNPJ: 34.633.416/0001-69	R$ 6.291.501,80	17,14%
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 09.591.381/0001-03	R$ 4.861.325,18	13,24%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 3.434.949,16	9,36%
KAPITALO ZETA VC FIC FIM CNPJ: 34.792.798/0001-73	R$ 1.720.593,67	4,69%
VC SPX FIC FIM CP IE CNPJ: 46.372.927/0001-53	R$ 1.560.651,21	4,25%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R$ 1.301.483,57	3,55%
CLAVE ALPHA MACRO MFO FIC FIM CNPJ: 41.562.564/0001-03	R$ 1.159.712,31	3,16%
VC SPX FALCON FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R$ 1.126.287,07	3,07%
LEGACY CAPITAL MFO FIC FIM CNPJ: 41.088.110/0001-34	R$ 1.096.544,64	2,99%