Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg 2664 Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG 2664 FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

41.054.988/0001-59

Patrimônio

R$ 898.473.232,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG 2664 FIM – CP IE

4,43%
rent. Últimos 12 meses
3,64%
rent. Últimos 24 meses
13,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 877.48 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,32%
Composição Geral
Data base: 09/2023
81,78% Títulos Públicos R$ 725.646.733,38
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 700.404.714,83 78,93%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C R$ 25.242.018,55 2,84%
7,19% Fundos de Investimento R$ 63.791.712,55
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 50.566.925,59 5,70%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 13.224.786,96 1,49%
4,37% Ações R$ 38.759.646,00
Ativo Posição % PL
BPAC11 R$ 6.431.490,00 0,72%
RDOR3 R$ 6.327.090,00 0,71%
TOTS3 R$ 4.071.600,00 0,46%
3,15% Debêntures R$ 27.910.592,60
Ativo Posição % PL
CVRDA6 R$ 27.910.592,60 3,15%
1,15% Caixa R$ 10.165.422,75
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR R$ 10.165.422,75 1,15%
1,23% Mercado Futuro R$ 10.904.633,74
1,05% Outros R$ 9.278.238,22
Ativo Posição % PL
DEBENTURES / ISIN: BRVALEDBS028 / 31/12/2099 / 33592510000154 R$ 6.279.161,26 0,71%
0,04% Valores a Pagar R$ 338.561,89
0,06% Valores a Receber R$ 560.316,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,28% 4,88% 16,66% 0,00%
Volatilidade 2,54% 4,43% 3,64% 13,25% 13,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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