2159 Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

2159 FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

30.508.019/0001-04

Patrimônio

R$ 89.707.994,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

2159 FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

2,09%

rent. Últimos 12 meses

2,75%

rent. Últimos 24 meses

3,22%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 89.48 mi

Média nos últimos 12 meses

1,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

28,15% Títulos Públicos R$ 25.727.698,21

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.166.152,15	11,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 8.198.879,77	8,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.116.352,91	4,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.246.313,38	3,55%

71,71% Fundos de Investimento R$ 65.529.719,51

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 17.948.584,11	19,64%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 13.926.958,52	15,24%
ITAU CREDITO EST CRETA FIC FIM CP CNPJ: 42.282.132/0001-01	R$ 5.092.297,70	5,57%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 3.680.168,71	4,03%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 3.311.643,27	3,62%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 3.220.641,46	3,52%