Xpa 2005 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

XPA 2005 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.296.470/0001-63

Patrimônio

R$ 13.432.109,54

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

XPA 2005 FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,13%

rent. Últimos 12 meses

3,78%

rent. Últimos 24 meses

4,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.91 mi

Média nos últimos 12 meses

2,60%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,28%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 13.025.547,35

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 1.620.896,85	12,44%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 1.144.983,05	8,79%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 1.083.410,01	8,31%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.031.243,04	7,91%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 1.024.099,24	7,86%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 1.021.916,04	7,84%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.014.795,27	7,79%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.014.492,85	7,79%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81	R$ 1.009.441,77	7,75%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 665.652,92	5,11%