Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

1411 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

1411 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

21.330.271/0001-85

Patrimônio

R$ 54.605.640,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

1411 FIC FIM CP IE

9,50%
rent. Últimos 12 meses
7,33%
rent. Últimos 24 meses
6,77%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 54.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,86%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 53.693.944,76
Ativo Posição % PL
CSHG WM MADEIRA FIM - CP IE CNPJ: 08.616.592/0001-82 R$ 53.687.931,12 99,95%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 6.013,64 0,01%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 10.394,30
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 10.394,30 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 7.364,06
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.364,06 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,51% 0,96% 15,73% 21,39%
Volatilidade 4,72% 9,50% 7,33% 6,77% 5,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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