Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Corporate Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CORPORATE FI RF CP

Gestor

CNPJ

04.228.545/0001-00

Patrimônio

R$ 1.252.363.661,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CORPORATE FI RF CP

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 957.07 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
59

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
39,00% Títulos Públicos R$ 410.864.976,23
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 409.707.585,12 38,89%
3,28% Fundos de Investimento R$ 34.520.270,39
26,42% Debêntures R$ 278.303.996,25
Ativo Posição % PL
NCFP14 R$ 14.319.139,51 1,36%
VTRM11 R$ 10.983.683,90 1,04%
CBCS11 R$ 10.704.732,43 1,02%
28,81% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 303.468.053,32
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 20.501.252,31 1,95%
Letra Financeira R$ 15.225.638,70 1,45%
Letra Financeira R$ 10.584.231,34 1,00%
Letra Financeira R$ 10.205.697,71 0,97%
Letra Financeira R$ 9.304.706,27 0,88%
2,46% Títulos Privados R$ 25.894.899,00
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 11.868.363,32 1,13%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,03% Valores a Pagar R$ 312.987,87
0,00% Valores a Receber R$ 12.470,28

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,94% 13,80% 29,42% 37,35%
Volatilidade 0,16% 0,11% 0,09% 0,25% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda