Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Compass Ninety One Global Fran Fic Fia Ie

FICHA TÉCNICA

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FIC FIA IE

Gestor

CNPJ

37.712.284/0001-59

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FIC FIA IE

14,02%
rent. Últimos 12 meses
22,63%
rent. Últimos 24 meses
20,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
94

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,95%
Composição Geral
Data base: 08/2023
0,15% Títulos Públicos R$ 8.381,26
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 8.381,26 0,15%
99,53% Fundos de Investimento R$ 5.415.984,17
Ativo Posição % PL
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCH FIA IE CNPJ: 37.927.395/0001-82 R$ 5.415.984,17 99,53%
0,16% Valores a Pagar R$ 8.896,21
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.896,21 0,16%
0,15% Valores a Receber R$ 8.423,14
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 8.423,14 0,15%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,57% -2,71% -13,93% -6,85%
Volatilidade 0,00% 14,02% 22,63% 20,71% 20,82%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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