Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
Gestor
CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA
CNPJ
41.088.640/0001-82
Patrimônio
R$ 9.016.250,19
Taxa de Administração
0.8
Administrador
CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCOMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 91.780,90 | 1,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE CNPJ: 40.938.560/0001-06 | R$ 3.101.517,25 | 41,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 61.425,34 | 0,83% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.173.976,37 | 56,19% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,47% | 16,16% | 14,46% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,48% | 13,46% | 19,84% | 18,09% | 18,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |