Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Compass Ninet One Global Fran Brl Fia Ie

FICHA TÉCNICA

COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

Gestor

CNPJ

40.938.560/0001-06

Patrimônio

R$ 33.938.764,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

13,70%
rent. Últimos 12 meses
20,10%
rent. Últimos 24 meses
18,31%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,38%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,26% Títulos Públicos R$ 63.207,53
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 63.207,53 0,26%
99,60% Investimento Exterior R$ 24.663.637,35
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 24.663.637,35 99,60%
0,03% Valores a Pagar R$ 6.619,72
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.619,72 0,03%
0,12% Valores a Receber R$ 30.018,98
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 30.018,98 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,55% 18,30% 17,62% 0,00%
Volatilidade 8,52% 13,70% 20,10% 18,31% 18,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda