Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clique Master Fia

FICHA TÉCNICA

CLIQUE MASTER FIA

Gestor

CNPJ

26.840.592/0001-43

Patrimônio

R$ 2.560.172.553,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLIQUE MASTER FIA

11,81%
rent. Últimos 12 meses
13,53%
rent. Últimos 24 meses
16,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.37 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,63%
Composição Geral
Data base: 09/2023
11,95% Títulos Públicos R$ 219.561.796,94
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 219.561.796,94 11,95%
50,76% Fundos de Investimento R$ 932.520.212,21
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 114.306.454,95 6,22%
DUO SHARP FIA CNPJ: 12.565.167/0001-89 R$ 103.621.211,53 5,64%
CLIQUE J FIS EM ACOES CNPJ: 32.355.797/0001-36 R$ 85.211.635,59 4,64%
NUCLEO F2 FIC FIA CNPJ: 13.529.588/0001-17 R$ 82.951.477,29 4,52%
33,30% Ações R$ 611.648.079,71
Ativo Posição % PL
BPAN4 R$ 195.053.624,00 10,62%
BBDC3 R$ 163.534.347,30 8,90%
ITSA4 R$ 131.490.110,70 7,16%
BRAP3 R$ 85.630.548,15 4,66%
HAPV3 R$ 70.200.821,50 3,82%
0,49% BDR R$ 8.950.711,04
1,17% Debêntures R$ 21.471.372,33
0,71% Opções R$ 13.012.500,00
0,01% Bônus de Subscrição R$ 168.400,00
0,00% Recibo de Subscrição R$ 37.248,00
0,07% Investimento Exterior R$ 1.303.146,31
0,00% Caixa R$ 6.846,91
0,55% Outros R$ 10.038.285,94
0,42% Valores a Pagar R$ 7.778.903,27
0,57% Valores a Receber R$ 10.469.119,07

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,06% 15,42% 7,94% 4,45%
Volatilidade 9,31% 11,81% 13,53% 16,05% 20,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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