Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Total Return Stb Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FIM

Gestor

CNPJ

43.507.957/0001-31

Patrimônio

R$ 2.317.861,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE TOTAL RETURN STB FIC FIM

12,54%
rent. Últimos 12 meses
12,13%
rent. Últimos 24 meses
12,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,87%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,15% Títulos Públicos R$ 25.625,90
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 25.625,90 1,15%
98,56% Fundos de Investimento R$ 2.201.417,47
Ativo Posição % PL
CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 41.373.672/0001-20 R$ 2.201.417,47 98,56%
0,15% Valores a Pagar R$ 3.438,45
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.438,45 0,15%
0,14% Valores a Receber R$ 3.164,66
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.164,66 0,14%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,95% -2,71% 3,69% 0,00%
Volatilidade 11,22% 12,54% 12,13% 12,19% 12,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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