Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Total Return Master Fia

FICHA TÉCNICA

CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIA

Gestor

CNPJ

43.095.558/0001-00

Patrimônio

R$ 186.755.746,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIA

12,65%
rent. Últimos 12 meses
12,52%
rent. Últimos 24 meses
12,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 151.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,42%
Composição Geral
Data base: 05/2023
21,02% Títulos Públicos R$ 37.297.605,68
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.989.563,14 4,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.855.920,24 2,74%
5,95% Fundos de Investimento R$ 10.554.398,49
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 6.050.100,00 3,41%
60,85% Ações R$ 107.998.237,98
Ativo Posição % PL
RENT3 R$ 6.477.038,04 3,65%
AALR3 R$ 5.292.298,00 2,98%
PETR4 R$ 4.918.396,00 2,77%
SBSP3 R$ 4.855.620,00 2,74%
ALOS3 R$ 4.832.323,32 2,72%
1,84% BDR R$ 3.256.836,00
4,59% Investimento Exterior R$ 8.139.328,96
Ativo Posição % PL
Outros R$ 8.139.328,96 4,59%
0,68% Caixa R$ 1.204.402,91
-0,07% Mercado Futuro R$ -132.693,04
0,00% Opções R$ 6.733,53
4,28% Outros R$ 7.599.775,89
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 4.927.480,00 2,78%
0,00% Valores a Pagar R$ 7.943,46
0,87% Valores a Receber R$ 1.545.100,10

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,81% -0,10% 9,03% 0,00%
Volatilidade 11,35% 12,65% 12,52% 12,48% 12,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda