Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Acoes P Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CLAVE ACOES P FIC FIA

Gestor

CNPJ

41.884.201/0001-86

Patrimônio

R$ 30.166.215,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE ACOES P FIC FIA

17,71%
rent. Últimos 12 meses
19,16%
rent. Últimos 24 meses
18,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 30.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,46%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,08% Títulos Públicos R$ 24.969,12
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 24.969,12 0,08%
99,71% Fundos de Investimento R$ 29.624.650,20
Ativo Posição % PL
CLAVE ACOES MASTER FIA CNPJ: 41.373.681/0001-10 R$ 29.624.650,20 99,71%
0,17% Valores a Pagar R$ 49.871,85
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 49.871,85 0,17%
0,03% Valores a Receber R$ 9.921,80
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.921,80 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,47% 3,63% 1,75% 0,00%
Volatilidade 15,00% 17,71% 19,16% 18,88% 18,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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