Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
PRINCIPAL GL PR SC BRL HED CL M FIA IE
Gestor
CLARITAS
CNPJ
39.286.538/0001-40
Patrimônio
R$ 11.094.356,21
Taxa de Administração
0.15
Administrador
CLARITAS
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPRINCIPAL GL PR SC BRL HED CL M FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 | R$ 68.381,67 | 0,43% |
| SANTANDER CASH ORANGE FI RF REFEREN DI CNPJ: 36.017.273/0001-96 | R$ 67.676,05 | 0,42% |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 | R$ 67.558,17 | 0,42% |
| SANTANDER CASH GREEN RF REF DI FI CNPJ: 10.565.542/0001-65 | R$ 67.211,52 | 0,42% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 13.601.549,48 | 84,96% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 1.000,01 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 1.074.809,54 | 6,71% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.060.521,49 | 6,62% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,62% | 4,84% | -2,66% | 0,00% | |
| Volatilidade | 13,46% | 15,13% | 16,71% | 15,75% | 15,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |